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经济参考网读书频道
第九节 华尔街炼金术:21世纪的趋势
2000年美国新经济泡沫达到顶峰;2月16日美国总统克林顿表示,美国需要的是稳定的、不过高的油价。他不排除动用美国的战略石油储备来抑制油价上涨。泡沫破裂导致黄金价格冲高回落,当年黄金均价为278.88美元。在夏威夷的凯克天文台,天文学家利用巨大的黄金涂层的望远镜观测到天王星和海王星的详细图片。 2001年欧元问世;美国发生9?11恐怖事件,矿产金产量首次出现负增长,黄金开始暴涨,美国国家安全的缺失致使黄金避险功能开始初显,但是由于下跌趋势的延续当年均价却跌为271.07美元/盎司。 2002年1月9日司法部正式对安然进行刑事调查,7月21日世通公司由于假账案申请破产,美国 信用缺失加上泡沫破裂双重挤压下投资者选择黄金避险,金价一路上涨。当年黄金均价上涨至310.43美元/盎司。 2003年全球发生非典恐慌;伊拉克总统萨达姆被活捉;黄金首支ETF发行,黄金ETF开始了吸金大法,黄金价格快速飙升,当年均价跳升至363.89美元/盎司。 2004年欧洲15国央行续签的新《华盛顿协议》规定,15国央行总抛售的额度由以前每年的400吨增加到了500吨。2月16日美国政府公布,2003年贸易赤字达到了创纪录的4 894亿美元,比上年增长17.1%。3月8日,10国集团中央银行一致认为世界经济将迎来新一轮强劲复苏。由于担心央行售金对价格的影响,黄金放慢了上涨的步伐,但是当年黄金均价依然录得409.55美元/盎司。 2005年3月下旬伊朗宣布已经提纯出高浓度的铀;同期商品大涨推波助澜铜价突破8 000;6月下旬朝鲜导弹风波;美国第17次加息,地缘政治风险不断推动黄金价格上行,当年黄金均价上升到445.05美元/盎司。 2006年伊朗重启铀转化设施;6月开始美联储停止加息周期;“直升机本”伯南克担任美联储主席,地缘政治风险和停止加息推动黄金价格上行,当年黄金均价跃升两个数量级达到了604.20美元。 2007年2月27日美国次贷危机爆发;美联储开始降息周期;伊朗和美国关系不断起新的摩擦。11月7日美国纽约市一家餐厅推出一款2.5万美元的巧克力圣代冰激凌,主体巧克力中混入5克可食23K黄金。装这款冰激凌的高脚杯以可食黄金为内膜,底部镶有1克拉白钻的18K金饰环,打破最贵甜点吉尼斯世界纪录。黄金在金融危机和地缘政治催化下快速上涨,全球金融危机爆发时黄金价格首次突破1 000美元,均价也上升到696.95美元/盎司。中国矿产金产量超越南非位列世界第一。 2008年美国次贷危机引发全球的经济金融危机;美国五大投行无一幸免,美国开始大幅度地降息和推出大量救市计划;1月14日贝布托遇刺身亡;原油从最高147美元跌到33美元,随着经济危机加剧商品开始大幅度下跌。黄金轻松突破历史高点最高到达1 034美元,随后在经济危机影响中大幅波动,一度下跌到682.47美元/盎司,跌幅高达34%,这一年黄金均价再次上升两个数量级达到871.83美元/盎司。 2009年次贷危机未落,欧洲债务危机又起,全球各国政府一通手忙脚乱救市措施核心是大量释放流动性,4月中国宣布增持454吨黄金,但是拯救经济依然收效甚微,倒是过多的流动性导致美元大幅度下跌,并且IMF大幅度出售黄金200吨,被印度央行一家独吞,黄金均价继续上升到973.55美元。CME允许使用黄金作为交易保证金使用。 2010年欧洲债务危机加剧,美国乃至全球经济复苏乏力,各国政府担心美元崩溃,停止出售手中的黄金储备,美元和黄金双双上涨。8月中国发布六部委对黄金市场联合意见,美国推行QE2量化宽松政策,9月欧洲金币金条卖断货,从国家层面重新规划黄金的战略功能和策略。IMF400吨黄金全部按照市价出售。量子基金经理索罗斯大量押注黄金。截至6月30日,他持有524万份SPDR Gold Trust,价值6.38亿美元,占其投资组合的19.3%。他还买入了19.52万股著名的黄金矿山公司纽蒙特矿业公司(Newmont Mining)的股票。“对冲基金之王”约翰·保尔森(John Paulson)旗下的Paulson & Co.在2009年年底已经是金田公司(Gold Fields Ltd)、金罗斯黄金公司(Kinross Gold)和盎格鲁黄金阿散蒂公司(AngloGold Ashanti Ltd.)等金矿企业的主要股东。根据2010年二季度末提交的持仓报告,保尔森持有3 150万份全球最大黄金上市交易基金(ETF)—— SPDR Gold Trust?,占其投资组合的16.89%。2010年保尔森设立了一只黄金基金,致力于黄金开采类企业股票和与黄金相关的产品投资。他个人在该基金中的投资达到2.5亿美元。该年黄金均价上升了三个数量级最高达到1 430美元以上。 2011年中东茉莉花革命波及多个国家,1月突尼斯总统夫人莱拉携1.5吨黄金出逃,索罗斯在1季度大幅度清仓黄金类资产,多个国家央行持续购入黄金,4月?拉丹被击毙,当周白银现货大幅度下挫25%, 5月IMF主席卡恩被捕。
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