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两融余额重上1.1万亿 多券商下调警戒线平仓线
2015-11-13 作者: 来源: 第一财经日报

  伴随大盘的人气回升,融资客做多热情卷土重来,两融余额本周重上1.1万亿,实现七连增,这也引起了券商的注意,多家券商相继对两融业务规定做出调整平衡。

  数据显示,周一两市融资单日买入额实现331亿元,环比大增148%,创下了单日融资仅买入额的历史新高纪录。周二两融强势不改,当日两融余额11382.13亿元,较前一交易日的11171.39亿元再增加210.74亿元。

  其中,沪深两市融资买入额为1758.61亿元,融资偿还额为1547.57亿元,实现融资净买入额211.04亿元。而当日的融券卖出量为2054.19万股,前一交易日为3200.15万股,环比大幅回落35.81%。由此可见,融资客做多买入的动能明显提升。

  从行业以及个券(含ETF)的交易情况来看,非银金融、计算机、房地产、传媒等本月以来最获融资客芳心,累计融资净买入额为255.19亿元、67.09亿元、54.56亿元以及44.07亿元。而同期个股中虽然也包含各类题材股,如军工改革、车联网概念、环保概念等,但仍是蓝筹揽得融资客大手笔资金,这其中又以上周持续火爆的券商股最火。数据显示,11月至今中信证券融资净买入额41.41亿元居首,兴业证券、海通证券、光大证券等紧随其后,获得融资净买入额为30.46亿元、17.72亿元、16.14亿元。

  有分析人士指出,两市融资余额七连升,突破1.1万亿,这样的快速增长,表明投资者对资本市场的信心有很大程度的恢复,对股指企稳回升起到了推波助澜的作用,大盘已恢复上涨态势。

  值得一提的是,两融余额的接连回升已引起券商注意,多家券商近期相继对两融业务的规定做出了不同程度调整,而这些调整多被市场解读为恢复市场流动性的积极信号。

  按照平安证券的最新公告,自11日起,平安证券两融业务警戒线将调整为150%,平仓线调整为130%,此外,平安证券还新设紧急平仓线为115%。而在调整之前,警戒线和平仓线分别为160%、140%。

  无独有偶,同日广发证券也公布了两融业务调整方案,拟恢复部分标的证券及可充抵保证金证券资格,其中兴蓉环境被恢复融资融券标的证券资格,启源装备、华中数控等公司被恢复担保证券资格。

  实际上,此前中信证券已率先从11月2日大规模上调了逾700只两融标的折算率,从原来的0.5上调至0.7。11月4日,中信证券又上调了40只中小创和36只沪市两融标的股折算率,上调后的担保折算率分别在0.2至0.4之间。此外,兴业证券也大规模调整了两融标的股折算率,已从本月5日开始全面执行。兴业证券调整两融标的折算率,涉及深市标的证券2221只,沪市标的证券1536只。

  作为杠杆投资工具,两融余额的短期快速回升,市场也再度传出对杠杆风险的担忧之声。对比历史水平来看,目前A股的两融月水平已重回上一轮牛市初期,彼时上证综指站上3000点,随后便迅速启动了持续半年的疯牛行情。

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