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沪指再度重挫 证监会彻查期指恶意做空
2015-07-03 作者: 记者 吴黎华/北京报道 来源: 经济参考报

   2万亿融资盘进入危险期 

  7月2日,尽管有证监系统诸多利好在前,但市场的悲观情绪仍然在进一步蔓延。A股早盘高开小幅冲高后快速跳水,午后市场震荡下挫,一路狂泻,上证综指一度跌破3800点,最低下探至3795.25点,深成指盘中跌破13000点,最低下探至12727.23点。临近尾盘,两桶油以及中信银行为首的银行股直线飙升,带动股指回升,上证综指收复3900点。截至收盘,上证综指下跌140.93点,跌幅为3.48%,收报3912.77点,深证成指下跌726.63点,跌幅为5.32%,收报12924.19点。两市全天成交约1.29万亿元人民币,中小板指收盘跌4.94%,创业板指收盘跌3.99%,失守2700点。

  个股方面,数据显示,两市仅141只股票上涨,有2168只股票下跌,其中近1500只非ST个股跌停。沪深300股指期货主力合约IF1507收盘下跌85.6点,跌幅为2.03%,收报4130点,升水22.00点。全天成交259.47万手,持仓10.26万手,增仓4124手。现货方面,沪深300指数收盘下跌145.02点,跌幅为3.41%,报4108点。

  当天晚间,针对期指恶意做空是近期市场下跌的主要原因的观点,证监会新闻发言人张晓军表示,近期,股市出现较大幅度下跌,股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告,证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵,特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。对于符合立案标准的将立即立案稽查,严肃依法打击,涉嫌犯罪的,坚决移送公安机关查办。

  在两融方面,WIND统计数据显示,截至7月1日收盘,沪深两市的融资融券余额已经下降到了20353亿元,其中融资余额20306亿元,当日买入额为1594亿元,偿还额则为1735亿元,净偿还141亿元。与此同时,从6月18日的22730亿元开始计算,两融余额已经出现了八连降,总体缩水2424亿元。

  指数的快速下跌和个股的大面积跌停,已经开始威胁到场内融资盘的安全。光大证券首席经济学家徐高分析称,从融资盘建仓成本的分布来看,融资盘整体风险迫在眉睫。

  徐高表示,目前,上证综指和深证成指已经差不多跌回到了今年4月上旬的水平。这意味着从4月初到6月中旬建仓的股市融资盘已经损失了所有浮盈,开始亏到了本金。以7月1日的股市收盘价计算,并结合过去股市融资盘建仓的节奏数据,估算目前已经触及成本线的场内融资盘总量已达6000亿元,占到了6月12日大跌开始前沪深两市融资余额的27%。很显然,这些融资盘对市场进一步下跌的承受力有限,被强制平仓的风险很大。

  当天,在二级市场层面,再度出现多家上市公司集体停牌以及产业资本增持事件。当天,莱美药业、隆鑫通用、长亮科技、科力远、吉峰农机、聚飞光电、远方光电等数十家上市公司不约而同宣布因筹划重大事项,将从3日起停牌。神州泰岳2日晚间则公告称,公司接到公司董事兼总经理李力等高管通知,于7月2日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份。

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