2月1日,易方达基金管理有限公司发布溢价风险提示公告,旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(场内简称:原油LOF易方达)二级市场交易价格较基金份额净值出现显著偏离。
公告显示,该基金1月28日基金份额净值为1.1514元,而截至1月30日二级市场收盘价已达1.340元,溢价幅度超过16%。易方达基金在公告中明确表示,投资者若高溢价买入,可能面临较大损失,若溢价幅度未有效回落,将申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险。
近期,随着国际能源市场波动加剧及国内投资者全球配置需求上升,原油、黄金等大宗商品类QDII基金频频出现高溢价交易。嘉实原油LOF、嘉实黄金LOF在内的多只产品已经自2月2日起暂停大额申购,单日累计申购限额低至5元。
业内人士分析,由于QDII额度紧张,申购受限导致场内供给不足,短期投机资金涌入推高交易价格,形成显著溢价。
易方达基金在公告中特别提示,该基金除二级市场交易外,投资者还可通过申购赎回方式参与,申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为准,呼吁投资者理性评估跨境资产价格波动风险。

