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博时基金核心公募规模跃居行业第二
2019-01-15 作者: 记者 张汉青 北京报道 来源: 经济参考网

 

  刚刚过去的2018年,是我国改革开放40周年,也是公募基金行业发展走过的第20个年头。去年,A股震荡,上证综指全年下跌24.59%。公募基金继续在回归价值投资的道路上前行,行业资产总规模再创新高,突破13万亿元。

  与公募基金共同成长的博时基金,也在2018年迎来了20岁生日。这一年,博时基金继续坚守价值投资,持续为投资者创造价值。截至2018年12月31日,博时基金公司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个年金账户,管理资产总规模逾8638亿元人民币,累计分红逾916亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  银河数据显示,截至2018年末,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模为2471.69亿元,在131家基金公司中排名第二。

  业绩方面,根据银河证券基金研究中心数据统计,截至2018年末,博时基金共有247只公募基金产品(各类份额分开计算),在参与年度排名的202只产品中,118只产品业绩排名在同类前1/2,61只产品业绩排名在同类前1/4,27只产品业绩排名在同类前1/10,7只产品业绩排名同类第一。

  固定收益:1705亿债券基金规模全行业第一

  2018年,债券市场回暖,债券基金收益与规模双双大幅增长,全市场债基规模突破3万亿元,较2017年底增长56.76%,债券基金的投资者也大多都获得了不错的收益。

  作为博时基金的传统强项投资板块,博时旗下债券基金2018年表现亮眼。

  规模角度,截至2018年末,博时基金旗下债券基金总规模达到1704.82亿元(不含QDII),全行业排名第一;业绩角度,博时固收以6.52%的整体绝对收益获取能力在资管规模前20大基金公司中排名第三。(数据来源:海通证券)

  2018年,博时旗下113只债券类基金中,84只2018年全年收益率超过4.55%的市场平均水平,其中全年收益率达到或超过6%的产品65只,占比近6成,全年收益率超过8%的产品有20只。

  从同类排名的角度来看,参与年度业绩排名的93只产品中,25只同类排名在前1/4。其中,博时宏观回报债券A/B类(050016)、博时宏观回报债券C类(050116)2018年收益10.72%、10.22%,均分别在200只、142只同类基金中排名第一,博时天颐债券A类(050023)2018年收益8.32%,在200只同类基金中排名第四,博时天颐债券C类(050123)2018年收益7.82%,在142只同类基金中排名第五。

  博时双月薪定期支付债券(000277)、博时月月薪定期支付债券(000246)全年收益率分别达8.98%、8.56%,在102只同类产品中分别排名第九、第13;已擒获2座中国证券报颁发的中国基金业“金牛奖”,银河、晨星三年期及五年期评级均为五星级的博时信用债纯债债券A(050027)全年收益率7.61%,成立以来年化收益率达到6.47%,长期业绩表现继续优异。

  此外,在资管新规、流动性管理新规等政策影响下,短债基金由于兼顾较佳的收益率和流动性,成为2018年的网红基金品种,博时旗下博时安盈债券A(000084)、博时安盈C(000085)全年收益率分别达到5.94%和5.50%,是稳健收益投资者的良好选择。

  货币基金方面,2018年,全市场货币基金的平均收益率为3.52%,博时旗下16只货币基金中有10只收益率超过全市场平均水平,4只产品业绩排名在同类前1/4。

  其中博时合惠货币B类(004137)、博时现金宝货币B类(000891)2018年全年净值增长率为4.21%、4.07%,分别在291只同类基金中排名第8、第29,博时合惠货币A类(004841)2018年全年净值增长率4.01%,在311只同类基金中排名第11。

  主动权益:45只产品同类业绩排名前1/2

  2018年,全球股市走弱,A股市场一直震荡下行,主要股票指数均大幅下跌,权益投资较为艰难。

  在“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益”的稳健型投资风格下,虽然市场整体情况不甚理想,绝对收益不乐观,但博时权益投资仍表现出稳健的超额收益获取能力,在规模前20大基金公司中排名第六(数据来源:海通证券)。

  2018年,在参与银河证券年度业绩排名的66只产品中,排名在前1/2的共有45只,其中排名前1/4的产品共有21只,排名前1/10的产品11只。共有15只主动权益产品年内获得正收益。

股票型基金中,博时工业4.0主题(002595)、博时丝路主题(002556)等基金业绩排名均在同类前1/4。混合型基金中,博时乐臻定开混合(003331)2018年全年净值增长率6.39%,在44只同类基金中均排名第四,博时新兴消费主题(004505)、博时汇智回报(004448)、博时新策略A类(001522)、博时新收益(A:002095 C: 002096)等基金业绩排名在同类前1/10,博时逆向投资(004434)、博时战略新兴产业(004677)、博时裕隆(000652)、博时鑫泰A类(004175)等基金业绩排名在同类前1/4。

  指数投资:七成基金表现超越市场平均

  2018年是中国指数基金发展历史上重要的一年。在市场整体下跌的情况下,国内指数基金的规模不降反增,尤其是ETF,不断创造新的纪录,指数型产品的资产配置功能越来越被国内投资者所认可。

  2018年也是博时基金重点布局指数及ETF产品的一年,博时央企结构调整ETF(512960)、博时中债1-3政金债指数基金(A:006633;C:006634)、博时中债3-5进出口行债券指数基金(A:006727;C:006728)等产品重磅发行,累计发行规模超过350亿元。WIND分类数据显示,截止2018年末,博时指数基金管理规模行业排名跃升至前五。

  2018年,全市场股票型指数基金平均收益-25.63%,博时旗下28只股票型指数基金中共有19只超过市场平均水平。从排名来看,参与银河证券年度排名的20只产品中,12只同类排名在前1/2,8只同类排名在前1/4。具体产品方面,博时上证超大盘ETF(510020)及其联接基金(050013)等基金业绩排名在同类前1/10,博时上证50ETF(510710)及其联接基金A类(001237)业绩排名在同类前1/6,博时沪深300指数(A:050002 C: 002385)业绩排名在同类前1/3。

  其他指数基金方面,作为目前国内唯一一只跟踪美国标普500指数的ETF基金,博时标普500ETF(513500)及其联接基金A类份额(050025)2018年全年净值增长率同类排名均位于前1/3。

  低门槛、低成本的黄金便捷投资产品博时黄金ETF联接A类(002610)2018年全年净值增长率同类排名均第一。

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